| 科目名称 |
09年8月发生额 |
本年累计发生额 |
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去年同期数 |
去年同期累计数 |
| 提供服务收入 |
9,320.00 |
68,770.00 |
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7,018.00 |
55,466.00 |
| 创收收入 - 接待费收入 |
6,270.00 |
45,955.00 |
|
2,890.00 |
55,730.00 |
| 创收收入 - 义卖收入 |
6,535.00 |
72,440.50 |
|
3,075.00 |
41,838.20 |
| 收入合计 |
22,125.00 |
187,165.50 |
|
12,983.00 |
153,034.20 |
| 业务活动成本 - 房租 |
13,500.00 |
108,000.00 |
|
13,500.00 |
101,000.00 |
| 业务活动成本 - 工资薪酬 |
13,808.80 |
105,228.07 |
|
12,619.27 |
76,981.31 |
| 业务活动成本 - 社保费 |
|
7,638.08 |
|
927.90 |
7,105.10 |
| 业务活动成本 - 医疗保险费 |
894.40 |
6,766.40 |
|
797.20 |
5,809.80 |
| 业务活动成本 - 职工福利费 |
|
3,825.00 |
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| 业务活动成本 - 网络通讯 |
169.00 |
1,086.00 |
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|
708.29 |
| 业务活动成本 - 市内交通 |
|
|
|
|
20.00 |
| 业务活动成本 - 活动/资料 |
|
117.00 |
|
260.00 |
2,064.00 |
| 业务活动成本 - 伙食费 |
2,212.83 |
18,313.63 |
|
3,150.01 |
23,571.17 |
| 业务活动成本 - 生活用品 |
56.00 |
613.66 |
|
408.20 |
2,445.30 |
| 业务活动成本 - 水电费 |
|
- |
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| 业务活动成本 - 维修费 |
|
693.00 |
|
120.00 |
1,467.00 |
| 业务活动成本 - 低值易耗品摊销 |
|
130.00 |
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1,630.00 |
| 业务活动成本 - 医药/保健 |
22.34 |
74.29 |
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- |
| 创收成本 - 学员劳务费 |
4,310.00 |
24,375.00 |
|
4,425.00 |
34,654.00 |
| 创收成本 - 接待成本 |
525.60 |
2,393.82 |
|
124.63 |
5,522.07 |
| 创收成本 - 材料/加工费 |
89.00 |
5,294.20 |
|
670.00 |
10,112.15 |
| 创收成本 - 服装/道具 |
|
170.00 |
|
|
1,370.00 |
| 创收成本 - 印刷费 |
|
10,550.00 |
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|
- |
| 创收成本 - 义卖相关费用 |
|
278.00 |
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|
905.00 |
| 创收成本-税费 |
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|
1,240.00 |
| 支出合计 |
35,587.97 |
295,546.15 |
|
37,002.21 |
276,605.19 |
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| 损 益 |
-13,462.97 |
-108,380.65 |
|
-24,019.21 |
-123,570.99 |
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| 学员人数（按当月交费统计） |
21.15人 |
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|
24.5人 |
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