业务活动表 |
会民非02表 |
编制单位:北京慧灵 |
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2014年11月 |
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单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
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其中:捐赠收入 |
2 |
67,752.70 |
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67,752.70 |
845,686.07 |
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845,686.07 |
会费收入 |
3 |
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提供服务收入 |
4 |
51,783.00 |
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51,783.00 |
648,860.00 |
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648,860.00 |
商品销售收入 |
5 |
2,960.00 |
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2,960.00 |
28,252.10 |
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28,252.10 |
政府补贴收入 |
6 |
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7,000.00 |
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7,000.00 |
投资收入 |
7 |
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其他收入 |
8 |
7,420.00 |
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7,420.00 |
161,614.30 |
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161,614.30 |
收 入 合 计 |
9 |
129,915.70 |
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129,915.70 |
1,691,412.47 |
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1,691,412.47 |
二、费用 |
10 |
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(一)业务活动成本 |
11 |
127,254.13 |
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127,254.13 |
1,198,200.83 |
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1,198,200.83 |
房租 |
12 |
15,700.00 |
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15,700.00 |
124,200.00 |
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124,200.00 |
工资薪金 |
13 |
65,086.22 |
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65,086.22 |
576,080.13 |
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576,080.13 |
社保费 |
14 |
2,624.05 |
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2,624.05 |
26,523.68 |
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26,523.68 |
医保费 |
15 |
1,738.00 |
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1,738.00 |
17,567.80 |
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17,567.80 |
福利费 |
16 |
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21,785.00 |
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21,785.00 |
网络通信费 |
17 |
224.70 |
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224.70 |
8,479.28 |
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8,479.28 |
市内交通费 |
18 |
191.00 |
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191.00 |
3,816.50 |
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3,816.50 |
活动资料费 |
19 |
1,478.73 |
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1,478.73 |
15,523.40 |
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15,523.40 |
伙食费 |
20 |
13,487.49 |
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13,487.49 |
162,805.37 |
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162,805.37 |
生活用品 |
21 |
4,032.05 |
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4,032.05 |
23,337.73 |
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23,337.73 |
物业供暖水电费 |
22 |
1,935.00 |
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1,935.00 |
15,233.00 |
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15,233.00 |
维修费 |
23 |
12,710.00 |
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12,710.00 |
27,463.50 |
|
27,463.50 |
燃气费 |
24 |
1,858.24 |
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1,858.24 |
8,141.72 |
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8,141.72 |
办公费 |
25 |
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195.00 |
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195.00 |
低值易耗品 |
26 |
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5,189.00 |
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5,189.00 |
差旅费 |
27 |
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培训费 |
28 |
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医药保健 |
29 |
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9,784.19 |
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9,784.19 |
学员劳务费 |
30 |
3,559.00 |
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3,559.00 |
34,447.00 |
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34,447.00 |
接待成本 |
31 |
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1,234.54 |
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1,234.54 |
材料费 |
32 |
696.65 |
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696.65 |
14,204.99 |
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14,204.99 |
折旧 |
33 |
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其他 |
34 |
1,933.00 |
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1,933.00 |
102,189.00 |
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102,189.00 |
(二)管理费用 |
35 |
52,930.83 |
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52,930.83 |
611,230.37 |
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611,230.37 |
(三)筹资费用 |
36 |
220.00 |
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220.00 |
695.87 |
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695.87 |
(四)其他费用 |
37 |
3,278.80 |
|
3,278.80 |
25,648.41 |
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25,648.41 |
费 用 合 计 |
38 |
183,683.76 |
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183,683.76 |
1,835,775.48 |
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1,835,775.48 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
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四、净资产变动额 |
40 |
-53,768.06 |
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-53,768.06 |
-144,363.01 |
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-144,363.01 |
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企业负责人:孟维娜 |
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制表人:都秀梅 |
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