业务活动表 |
编制单位:北京慧灵家政服务中心 2014-1-31 单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
本年累计数 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
其中:捐赠收入 |
2 |
239,935.50 |
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239,935.50 |
239,935.50 |
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239,935.50 |
创收收入 |
3 |
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提供服务收入 |
4 |
38,187.00 |
38,187.00 |
38,187.00 |
38,187.00 |
商品销售收入 |
5 |
2,802.00 |
2,802.00 |
2,802.00 |
2,802.00 |
政府补贴收入 |
6 |
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投资收益 |
7 |
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其他收入 |
8 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
收 入 合 计 |
9 |
282,924.50 |
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282,924.50 |
282,924.50 |
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282,924.50 |
二、费用 |
10 |
(一)业务活动成本 |
11 |
175,721.87 |
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175,721.87 |
175,721.87 |
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175,721.87 |
其中:创收成本 |
12 |
28,685.00 |
28,685.00 |
28,685.00 |
28,685.00 |
房租 |
13 |
12,200.00 |
12,200.00 |
12,200.00 |
12,200.00 |
工资薪金 |
14 |
91,362.37 |
91,362.37 |
91,362.37 |
91,362.37 |
社保费 |
15 |
2,365.80 |
2,365.80 |
2,365.80 |
2,365.80 |
医保费 |
16 |
1,567.00 |
1,567.00 |
1,567.00 |
1,567.00 |
福利费 |
17 |
6,850.00 |
6,850.00 |
6,850.00 |
6,850.00 |
网络通信费 |
18 |
114.56 |
114.56 |
114.56 |
114.56 |
市内交通费 |
19 |
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活动资料费 |
20 |
1,087.17 |
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1,087.17 |
1,087.17 |
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1,087.17 |
伙食费 |
21 |
14,440.66 |
14,440.66 |
14,440.66 |
14,440.66 |
生活用品 |
22 |
1,848.12 |
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1,848.12 |
1,848.12 |
|
1,848.12 |
物业供暖水电费 |
23 |
3,178.00 |
3,178.00 |
3,178.00 |
3,178.00 |
维修费 |
24 |
919.50 |
|
919.50 |
919.50 |
|
919.50 |
燃气费 |
25 |
1,821.00 |
1,821.00 |
1,821.00 |
1,821.00 |
办公费 |
26 |
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低值易耗品 |
27 |
2,140.00 |
2,140.00 |
2,140.00 |
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2,140.00 |
差旅费 |
28 |
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宣传费 |
29 |
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招待费 |
30 |
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培训费 |
31 |
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医药保健 |
32 |
7,142.69 |
7,142.69 |
7,142.69 |
7,142.69 |
(二)管理费用 |
33 |
93,630.37 |
93,630.37 |
93,630.37 |
93,630.37 |
其中:工资薪金 |
34 |
65,653.67 |
65,653.67 |
65,653.67 |
65,653.67 |
社保费 |
35 |
3,932.80 |
3,932.80 |
3,932.80 |
3,932.80 |
福利费 |
36 |
4,700.00 |
4,700.00 |
4,700.00 |
4,700.00 |
(三)筹资费用 |
37 |
363.00 |
363.00 |
363.00 |
363.00 |
(四)其他费用 |
38 |
957.12 |
957.12 |
957 |
957 |
费 用 合 计 |
39 |
270,672.36 |
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270,672.36 |
270,672.36 |
|
270,672.36 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
40 |
四、净资产变动额 |
41 |
12,252.14 |
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12,252.14 |
12,252.14 |
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12,252.14 |
制表:都秀梅 |
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