业务活动表 |
编制单位:北京慧灵家政服务中心 2014-2-28 单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
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其中:捐赠收入 |
2 |
7,530.80 |
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7,530.80 |
247,466.30 |
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247,466.30 |
创收收入 |
3 |
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提供服务收入 |
4 |
39,193.00 |
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39,193.00 |
77,380.00 |
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77,380.00 |
商品销售收入 |
5 |
1,055.10 |
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1,055.10 |
3,857.10 |
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3,857.10 |
政府补贴收入 |
6 |
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投资收益 |
7 |
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其他收入 |
8 |
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2,000.00 |
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2,000.00 |
收 入 合 计 |
9 |
47,778.90 |
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47,778.90 |
330,703.40 |
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330,703.40 |
二、费用 |
10 |
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(一)业务活动成本 |
11 |
81,824.58 |
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81,824.58 |
257,546.45 |
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257,546.45 |
其中:创收成本 |
12 |
18,905.24 |
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18,905.24 |
47,590.24 |
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47,590.24 |
房租 |
13 |
10,700.00 |
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10,700.00 |
22,900.00 |
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22,900.00 |
工资薪金 |
14 |
30,696.66 |
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30,696.66 |
122,059.03 |
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122,059.03 |
社保费 |
15 |
946.32 |
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946.32 |
3,312.12 |
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3,312.12 |
医保费 |
16 |
626.80 |
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626.80 |
2,193.80 |
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2,193.80 |
福利费 |
17 |
1,100.00 |
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1,100.00 |
7,950.00 |
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7,950.00 |
网络通信费 |
18 |
1.68 |
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1.68 |
116.24 |
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116.24 |
市内交通费 |
19 |
100.00 |
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100.00 |
100.00 |
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100.00 |
活动资料费 |
20 |
203.00 |
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203.00 |
1,290.17 |
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1,290.17 |
伙食费 |
21 |
10,385.67 |
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10,385.67 |
24,826.33 |
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24,826.33 |
生活用品 |
22 |
1,066.71 |
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1,066.71 |
2,914.83 |
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2,914.83 |
物业供暖水电费 |
23 |
1,080.00 |
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1,080.00 |
4,258.00 |
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4,258.00 |
维修费 |
24 |
5,345.00 |
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5,345.00 |
6,264.50 |
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6,264.50 |
燃气费 |
25 |
645.52 |
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645.52 |
2,466.52 |
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2,466.52 |
办公费 |
26 |
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低值易耗品 |
27 |
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2,140.00 |
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2,140.00 |
差旅费 |
28 |
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宣传费 |
29 |
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招待费 |
30 |
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培训费 |
31 |
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医药保健 |
32 |
21.98 |
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21.98 |
7,164.67 |
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7,164.67 |
(二)管理费用 |
33 |
52,285.31 |
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52,285.31 |
145,915.68 |
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145,915.68 |
其中:工资薪金 |
34 |
36,150.62 |
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36,150.62 |
101,804.29 |
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101,804.29 |
社保费 |
35 |
3,146.24 |
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3,146.24 |
3,146.24 |
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3,146.24 |
福利费 |
36 |
500.00 |
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500.00 |
500.00 |
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500.00 |
(三)筹资费用 |
37 |
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363.00 |
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363.00 |
(四)其他费用 |
38 |
6,268.20 |
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6,268.20 |
7,225 |
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7,225 |
费 用 合 计 |
39 |
140,378.09 |
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140,378.09 |
411,050.45 |
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411,050.45 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
40 |
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四、净资产变动额 |
41 |
-92,599.19 |
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-92,599.19 |
-80,347.05 |
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-80,347.05 |
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制表:都秀梅 |
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