业务活动表 |
会民非02表 |
编制单位:北京慧灵 |
2014年5月 |
单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
本年累计数 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
其中:捐赠收入 |
2 |
91,829.50 |
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91,829.50 |
479,831.57 |
|
479,831.57 |
会费收入 |
3 |
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提供服务收入 |
4 |
64,722.00 |
64,722.00 |
285,506.00 |
285,506.00 |
商品销售收入 |
5 |
3,315.00 |
3,315.00 |
13,510.10 |
13,510.10 |
政府补贴收入 |
6 |
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投资收入 |
7 |
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其他收入 |
8 |
22,937.30 |
22,937.30 |
42,721.30 |
42,721.30 |
收 入 合 计 |
9 |
182,803.80 |
|
182,803.80 |
821,568.97 |
|
821,568.97 |
二、费用 |
10 |
(一)业务活动成本 |
11 |
117,028.18 |
117,028.18 |
556,930.39 |
556,930.39 |
房租 |
12 |
10,700.00 |
10,700.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
工资薪金 |
13 |
45,653.61 |
45,653.61 |
249,202.89 |
249,202.89 |
社保费 |
14 |
3,312.12 |
3,312.12 |
9,463.20 |
9,463.20 |
医保费 |
15 |
2,193.80 |
2,193.80 |
6,268.00 |
6,268.00 |
福利费 |
16 |
|
|
10,975.00 |
10,975.00 |
网络通信费 |
17 |
1,218.00 |
1,218.00 |
2,052.43 |
2,052.43 |
市内交通费 |
18 |
150.00 |
150.00 |
2,200.50 |
2,200.50 |
活动资料费 |
19 |
207.70 |
|
207.70 |
4,696.67 |
|
4,696.67 |
伙食费 |
20 |
16,521.90 |
16,521.90 |
69,905.81 |
69,905.81 |
生活用品 |
21 |
2,255.90 |
|
2,255.90 |
8,103.31 |
|
8,103.31 |
物业供暖水电费 |
22 |
229.00 |
229.00 |
6,599.00 |
6,599.00 |
维修费 |
23 |
170.00 |
|
170.00 |
12,092.50 |
|
12,092.50 |
燃气费 |
24 |
127.68 |
127.68 |
4,355.48 |
4,355.48 |
办公费 |
25 |
|
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低值易耗品 |
26 |
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|
4,439.00 |
|
4,439.00 |
差旅费 |
27 |
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培训费 |
28 |
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医药保健 |
29 |
602.47 |
602.47 |
9,116.12 |
9,116.12 |
学员劳务费 |
30 |
2,847.00 |
2,847.00 |
16,217.00 |
16,217.00 |
接待成本 |
31 |
229.00 |
229.00 |
840.24 |
840.24 |
材料费 |
32 |
3,605.00 |
3,605.00 |
6,955.24 |
6,955.24 |
折旧 |
33 |
- |
- |
- |
- |
其他 |
34 |
27,005.00 |
27,005.00 |
78,448.00 |
78,448.00 |
(二)管理费用 |
35 |
43,317.71 |
43,317.71 |
291,869.66 |
291,869.66 |
(三)筹资费用 |
36 |
|
|
363.00 |
363.00 |
(四)其他费用 |
37 |
366.97 |
366.97 |
13,123.89 |
13,123.89 |
费 用 合 计 |
38 |
160,712.86 |
|
160,712.86 |
862,286.94 |
|
862,286.94 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
四、净资产变动额 |
40 |
22,090.94 |
22,090.94 |
-40,717.97 |
-40,717.97 |
企业负责人:孟维娜 |
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制表人:都秀梅 |
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