业务活动表 |
会民非02表 |
编制单位:北京慧灵 |
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2014年6月 |
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单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
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其中:捐赠收入 |
2 |
13,917.00 |
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13,917.00 |
493,748.57 |
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493,748.57 |
会费收入 |
3 |
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提供服务收入 |
4 |
52,126.00 |
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52,126.00 |
337,632.00 |
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337,632.00 |
商品销售收入 |
5 |
2,072.00 |
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2,072.00 |
15,582.10 |
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15,582.10 |
政府补贴收入 |
6 |
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投资收入 |
7 |
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其他收入 |
8 |
22,235.00 |
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22,235.00 |
64,956.30 |
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64,956.30 |
收 入 合 计 |
9 |
90,350.00 |
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90,350.00 |
911,918.97 |
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911,918.97 |
二、费用 |
10 |
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(一)业务活动成本 |
11 |
89,458.40 |
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89,458.40 |
646,388.79 |
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646,388.79 |
房租 |
12 |
10,700.00 |
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10,700.00 |
65,700.00 |
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65,700.00 |
工资薪金 |
13 |
48,952.59 |
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48,952.59 |
298,155.48 |
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298,155.48 |
社保费 |
14 |
2,365.80 |
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2,365.80 |
11,829.00 |
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11,829.00 |
医保费 |
15 |
1,567.00 |
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1,567.00 |
7,835.00 |
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7,835.00 |
福利费 |
16 |
3,910.00 |
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3,910.00 |
14,885.00 |
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14,885.00 |
网络通信费 |
17 |
199.33 |
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199.33 |
2,251.76 |
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2,251.76 |
市内交通费 |
18 |
162.00 |
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162.00 |
2,362.50 |
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2,362.50 |
活动资料费 |
19 |
1,193.00 |
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1,193.00 |
5,889.67 |
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5,889.67 |
伙食费 |
20 |
14,186.63 |
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14,186.63 |
84,092.44 |
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84,092.44 |
生活用品 |
21 |
1,074.83 |
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1,074.83 |
9,178.14 |
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9,178.14 |
物业供暖水电费 |
22 |
1,100.00 |
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1,100.00 |
7,699.00 |
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7,699.00 |
维修费 |
23 |
925.00 |
|
925.00 |
13,017.50 |
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13,017.50 |
燃气费 |
24 |
338.00 |
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338.00 |
4,693.48 |
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4,693.48 |
办公费 |
25 |
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低值易耗品 |
26 |
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4,439.00 |
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4,439.00 |
差旅费 |
27 |
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培训费 |
28 |
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医药保健 |
29 |
93.22 |
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93.22 |
9,209.34 |
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9,209.34 |
学员劳务费 |
30 |
1,098.00 |
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1,098.00 |
17,315.00 |
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17,315.00 |
接待成本 |
31 |
227.00 |
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227.00 |
1,067.24 |
|
1,067.24 |
材料费 |
32 |
1,366.00 |
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1,366.00 |
8,321.24 |
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8,321.24 |
折旧 |
33 |
- |
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- |
- |
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- |
其他 |
34 |
- |
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- |
78,448.00 |
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78,448.00 |
(二)管理费用 |
35 |
48,384.36 |
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48,384.36 |
340,254.02 |
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340,254.02 |
(三)筹资费用 |
36 |
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363.00 |
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363.00 |
(四)其他费用 |
37 |
3,385.85 |
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3,385.85 |
16,509.74 |
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16,509.74 |
费 用 合 计 |
38 |
141,228.61 |
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141,228.61 |
1,003,515.55 |
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1,003,515.55 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
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四、净资产变动额 |
40 |
-50,878.61 |
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-50,878.61 |
-91,596.58 |
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-91,596.58 |
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企业负责人:孟维娜 |
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制表人:都秀梅 |
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