会民非02表 |
2014年10月北京慧灵业务活动表
欢迎大家的监督和建议!
编制单位:北京慧灵 |
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2014年10月 |
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单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
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其中:捐赠收入 |
2 |
52,790.00 |
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52,790.00 |
777,933.37 |
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777,933.37 |
会费收入 |
3 |
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提供服务收入 |
4 |
53,873.00 |
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53,873.00 |
597,077.00 |
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597,077.00 |
商品销售收入 |
5 |
1,000.00 |
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1,000.00 |
25,292.10 |
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25,292.10 |
政府补贴收入 |
6 |
7,000.00 |
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7,000.00 |
7,000.00 |
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7,000.00 |
投资收入 |
7 |
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其他收入 |
8 |
15,242.00 |
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15,242.00 |
154,194.30 |
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154,194.30 |
收 入 合 计 |
9 |
129,905.00 |
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129,905.00 |
1,561,496.77 |
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1,561,496.77 |
二、费用 |
10 |
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(一)业务活动成本 |
11 |
98,668.34 |
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98,668.34 |
1,070,946.70 |
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1,070,946.70 |
房租 |
12 |
10,700.00 |
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10,700.00 |
108,500.00 |
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108,500.00 |
工资薪金 |
13 |
56,893.62 |
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56,893.62 |
510,993.91 |
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510,993.91 |
社保费 |
14 |
2,624.05 |
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2,624.05 |
23,899.63 |
|
23,899.63 |
医保费 |
15 |
1,738.00 |
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1,738.00 |
15,829.80 |
|
15,829.80 |
福利费 |
16 |
300.00 |
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300.00 |
21,785.00 |
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21,785.00 |
网络通信费 |
17 |
369.15 |
|
369.15 |
8,254.58 |
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8,254.58 |
市内交通费 |
18 |
1,263.00 |
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1,263.00 |
3,625.50 |
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3,625.50 |
活动资料费 |
19 |
2,087.10 |
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2,087.10 |
14,044.67 |
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14,044.67 |
伙食费 |
20 |
14,742.78 |
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14,742.78 |
149,317.88 |
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149,317.88 |
生活用品 |
21 |
755.89 |
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755.89 |
19,305.68 |
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19,305.68 |
物业供暖水电费 |
22 |
300.00 |
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300.00 |
13,298.00 |
|
13,298.00 |
维修费 |
23 |
614.00 |
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614.00 |
14,753.50 |
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14,753.50 |
燃气费 |
24 |
344.56 |
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344.56 |
6,283.48 |
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6,283.48 |
办公费 |
25 |
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195.00 |
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195.00 |
低值易耗品 |
26 |
750.00 |
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750.00 |
5,189.00 |
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5,189.00 |
差旅费 |
27 |
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培训费 |
28 |
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医药保健 |
29 |
123.19 |
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123.19 |
9,784.19 |
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9,784.19 |
学员劳务费 |
30 |
2,528.00 |
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2,528.00 |
30,888.00 |
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30,888.00 |
接待成本 |
31 |
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1,234.54 |
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1,234.54 |
材料费 |
32 |
2,375.00 |
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2,375.00 |
13,508.34 |
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13,508.34 |
折旧 |
33 |
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其他 |
34 |
160.00 |
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160.00 |
100,256.00 |
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100,256.00 |
(二)管理费用 |
35 |
55,730.70 |
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55,730.70 |
558,299.54 |
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558,299.54 |
(三)筹资费用 |
36 |
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475.87 |
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475.87 |
(四)其他费用 |
37 |
4,338.92 |
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4,338.92 |
22,369.61 |
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22,369.61 |
费 用 合 计 |
38 |
158,737.96 |
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158,737.96 |
1,652,091.72 |
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1,652,091.72 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
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四、净资产变动额 |
40 |
-28,832.96 |
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-28,832.96 |
-90,594.95 |
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-90,594.95 |
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企业负责人:孟维娜 |
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制表人:都秀梅 |
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