2014年北京慧灵8月业务活动表
感恩大家一直以来对慧灵的支持,欢迎大家的监督和建议!
编制单位:北京慧灵 |
|
2014年8月 |
|
单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
|
|
本年累计数 |
|
|
|
|
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入 |
2 |
164,971.20 |
|
164,971.20 |
694,588.77 |
|
694,588.77 |
会费收入 |
3 |
|
|
|
|
|
|
提供服务收入 |
4 |
61,767.00 |
|
61,767.00 |
472,802.00 |
|
472,802.00 |
商品销售收入 |
5 |
984.00 |
|
984.00 |
18,182.10 |
|
18,182.10 |
政府补贴收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
投资收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
8 |
6,166.50 |
|
6,166.50 |
73,422.30 |
|
73,422.30 |
收 入 合 计 |
9 |
233,888.70 |
|
233,888.70 |
1,258,995.17 |
|
1,258,995.17 |
二、费用 |
10 |
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本 |
11 |
95,568.06 |
|
95,568.06 |
830,972.64 |
|
830,972.64 |
房租 |
12 |
10,700.00 |
|
10,700.00 |
87,100.00 |
|
87,100.00 |
工资薪金 |
13 |
50,128.64 |
|
50,128.64 |
393,430.36 |
|
393,430.36 |
社保费 |
14 |
3,148.86 |
|
3,148.86 |
17,601.91 |
|
17,601.91 |
医保费 |
15 |
2,085.60 |
|
2,085.60 |
11,658.60 |
|
11,658.60 |
福利费 |
16 |
|
|
|
14,885.00 |
|
14,885.00 |
网络通信费 |
17 |
1,685.50 |
|
1,685.50 |
4,122.07 |
|
4,122.07 |
市内交通费 |
18 |
|
|
|
2,362.50 |
|
2,362.50 |
活动资料费 |
19 |
696.00 |
|
696.00 |
8,417.07 |
|
8,417.07 |
伙食费 |
20 |
14,831.52 |
|
14,831.52 |
116,093.22 |
|
116,093.22 |
生活用品 |
21 |
4,463.48 |
|
4,463.48 |
16,022.41 |
|
16,022.41 |
物业供暖水电费 |
22 |
2,161.00 |
|
2,161.00 |
11,904.00 |
|
11,904.00 |
维修费 |
23 |
285.00 |
|
285.00 |
13,908.50 |
|
13,908.50 |
燃气费 |
24 |
115.00 |
|
115.00 |
5,542.92 |
|
5,542.92 |
办公费 |
25 |
|
|
|
195.00 |
|
195.00 |
低值易耗品 |
26 |
|
|
|
4,439.00 |
|
4,439.00 |
差旅费 |
27 |
|
|
|
|
|
|
培训费 |
28 |
|
|
|
|
|
|
医药保健 |
29 |
437.66 |
|
437.66 |
9,647.00 |
|
9,647.00 |
学员劳务费 |
30 |
2,613.00 |
|
2,613.00 |
23,060.00 |
|
23,060.00 |
接待成本 |
31 |
- |
|
- |
1,234.54 |
|
1,234.54 |
材料费 |
32 |
2,216.80 |
|
2,216.80 |
10,900.54 |
|
10,900.54 |
折旧 |
33 |
- |
|
- |
- |
|
- |
其他 |
34 |
- |
|
- |
78,448.00 |
|
78,448.00 |
(二)管理费用 |
35 |
62,429.12 |
|
62,429.12 |
447,643.31 |
|
447,643.31 |
(三)筹资费用 |
36 |
|
|
|
363.00 |
|
363.00 |
(四)其他费用 |
37 |
107.57 |
|
107.57 |
17,427.24 |
|
17,427.24 |
费 用 合 计 |
38 |
158,104.75 |
|
158,104.75 |
1,296,406.19 |
|
1,296,406.19 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
|
|
|
|
|
|
四、净资产变动额 |
40 |
75,783.95 |
|
75,783.95 |
-37,411.02 |
|
-37,411.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
企业负责人:孟维娜 |
|
|
|
|
|
制表人:都秀梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|