2014年9月北京慧灵业务活动表
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会民非02表 |
编制单位:北京慧灵 |
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2014年9月 |
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单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
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其中:捐赠收入 |
2 |
30,554.60 |
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30,554.60 |
725,143.37 |
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725,143.37 |
会费收入 |
3 |
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提供服务收入 |
4 |
70,402.00 |
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70,402.00 |
543,204.00 |
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543,204.00 |
商品销售收入 |
5 |
6,110.00 |
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6,110.00 |
24,292.10 |
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24,292.10 |
政府补贴收入 |
6 |
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投资收入 |
7 |
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其他收入 |
8 |
65,530.00 |
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65,530.00 |
138,952.30 |
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138,952.30 |
收 入 合 计 |
9 |
172,596.60 |
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172,596.60 |
1,431,591.77 |
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1,431,591.77 |
二、费用 |
10 |
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(一)业务活动成本 |
11 |
141,305.72 |
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141,305.72 |
972,278.36 |
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972,278.36 |
房租 |
12 |
10,700.00 |
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10,700.00 |
97,800.00 |
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97,800.00 |
工资薪金 |
13 |
60,669.93 |
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60,669.93 |
454,100.29 |
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454,100.29 |
社保费 |
14 |
3,673.67 |
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3,673.67 |
21,275.58 |
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21,275.58 |
医保费 |
15 |
2,433.20 |
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2,433.20 |
14,091.80 |
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14,091.80 |
福利费 |
16 |
6,600.00 |
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6,600.00 |
21,485.00 |
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21,485.00 |
网络通信费 |
17 |
3,763.36 |
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3,763.36 |
7,885.43 |
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7,885.43 |
市内交通费 |
18 |
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2,362.50 |
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2,362.50 |
活动资料费 |
19 |
3,540.50 |
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3,540.50 |
11,957.57 |
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11,957.57 |
伙食费 |
20 |
18,481.88 |
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18,481.88 |
134,575.10 |
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134,575.10 |
生活用品 |
21 |
2,527.38 |
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2,527.38 |
18,549.79 |
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18,549.79 |
物业供暖水电费 |
22 |
1,094.00 |
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1,094.00 |
12,998.00 |
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12,998.00 |
维修费 |
23 |
231.00 |
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231.00 |
14,139.50 |
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14,139.50 |
燃气费 |
24 |
396.00 |
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396.00 |
5,938.92 |
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5,938.92 |
办公费 |
25 |
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195.00 |
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195.00 |
低值易耗品 |
26 |
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4,439.00 |
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4,439.00 |
差旅费 |
27 |
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培训费 |
28 |
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医药保健 |
29 |
14.00 |
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14.00 |
9,661.00 |
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9,661.00 |
学员劳务费 |
30 |
5,300.00 |
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5,300.00 |
28,360.00 |
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28,360.00 |
接待成本 |
31 |
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1,234.54 |
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1,234.54 |
材料费 |
32 |
232.80 |
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232.80 |
11,133.34 |
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11,133.34 |
折旧 |
33 |
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其他 |
34 |
21,648.00 |
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21,648.00 |
100,096.00 |
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100,096.00 |
(二)管理费用 |
35 |
54,925.53 |
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54,925.53 |
502,568.84 |
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502,568.84 |
(三)筹资费用 |
36 |
112.87 |
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112.87 |
475.87 |
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475.87 |
(四)其他费用 |
37 |
603.45 |
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603.45 |
18,030.69 |
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18,030.69 |
费 用 合 计 |
38 |
196,947.57 |
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196,947.57 |
1,493,353.76 |
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1,493,353.76 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
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四、净资产变动额 |
40 |
-24,350.97 |
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-24,350.97 |
-61,761.99 |
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-61,761.99 |
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企业负责人:孟维娜 |
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制表人:都秀梅 |
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