| 业务活动表 |
| 会民非02表 |
| 编制单位：北京慧灵 |
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2015年2月 |
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单位：元 |
| 项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
1 |
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| 其中：捐赠收入 |
2 |
84,588.55 |
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84,588.55 |
107,163.05 |
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107,163.05 |
| 会费收入 |
3 |
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| 提供服务收入 |
4 |
59,615.00 |
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59,615.00 |
138,990.00 |
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138,990.00 |
| 商品销售收入 |
5 |
603.00 |
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603.00 |
2,619.00 |
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2,619.00 |
| 政府补贴收入 |
6 |
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| 投资收入 |
7 |
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| 其他收入 |
8 |
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| 收 入 合 计 |
9 |
144,806.55 |
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144,806.55 |
248,772.05 |
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248,772.05 |
| 二、费用 |
10 |
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| （一）业务活动成本 |
11 |
115,216.59 |
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115,216.59 |
234,659.12 |
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234,659.12 |
| 房租 |
12 |
24,333.00 |
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24,333.00 |
48,166.00 |
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48,166.00 |
| 工资薪金 |
13 |
67,595.85 |
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67,595.85 |
127,940.83 |
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127,940.83 |
| 社保费 |
14 |
2,624.05 |
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2,624.05 |
5,772.91 |
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5,772.91 |
| 医保费 |
15 |
1,738.00 |
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1,738.00 |
3,823.60 |
|
3,823.60 |
| 福利费 |
16 |
6,450.00 |
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6,450.00 |
8,175.00 |
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8,175.00 |
| 网络通信费 |
17 |
25.00 |
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25.00 |
412.44 |
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412.44 |
| 市内交通费 |
18 |
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| 活动资料费 |
19 |
44.80 |
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44.80 |
886.80 |
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886.80 |
| 伙食费 |
20 |
5,431.45 |
|
5,431.45 |
22,200.82 |
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22,200.82 |
| 生活用品 |
21 |
1,388.30 |
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1,388.30 |
4,887.70 |
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4,887.70 |
| 物业供暖水电费 |
22 |
3,748.00 |
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3,748.00 |
5,431.00 |
|
5,431.00 |
| 维修费 |
23 |
711.50 |
|
711.50 |
1,186.50 |
|
1,186.50 |
| 燃气费 |
24 |
248.64 |
|
248.64 |
2,406.12 |
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2,406.12 |
| 办公费 |
25 |
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| 低值易耗品 |
26 |
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| 差旅费 |
27 |
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| 培训费 |
28 |
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| 医药保健 |
29 |
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161.40 |
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161.40 |
| 学员劳务费 |
30 |
619.00 |
|
619.00 |
2,559.00 |
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2,559.00 |
| 接待成本 |
31 |
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| 材料费 |
32 |
259.00 |
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259.00 |
409.00 |
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409.00 |
| 折旧 |
33 |
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| 其他 |
34 |
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240.00 |
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240.00 |
| （二）管理费用 |
35 |
60,772.33 |
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60,772.33 |
117,704.15 |
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117,704.15 |
| （三）筹资费用 |
36 |
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20.00 |
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20.00 |
| （四）其他费用 |
37 |
2,897.21 |
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2,897.21 |
2,949.21 |
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2,949.21 |
| 费 用 合 计 |
38 |
178,886.13 |
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178,886.13 |
355,332.48 |
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355,332.48 |
| 三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
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| 四、净资产变动额 |
40 |
-34,079.58 |
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-34,079.58 |
-106,560.43 |
|
-106,560.43 |
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| 企业负责人：孟维娜 |
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制表人：都秀梅 |
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