| 业务活动表 |
| 会民非02表 |
| 编制单位：北京慧灵 |
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2015年3月 |
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单位：元 |
| 项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
1 |
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| 其中：捐赠收入 |
2 |
73,964.51 |
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73,964.51 |
181,127.56 |
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181,127.56 |
| 会费收入 |
3 |
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| 提供服务收入 |
4 |
84,683.69 |
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84,683.69 |
223,673.69 |
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223,673.69 |
| 商品销售收入 |
5 |
804.00 |
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804.00 |
3,423.00 |
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3,423.00 |
| 政府补贴收入 |
6 |
21,600.00 |
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21,600.00 |
21,600.00 |
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21,600.00 |
| 投资收入 |
7 |
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| 其他收入 |
8 |
4,258.50 |
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4,258.50 |
4,258.50 |
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4,258.50 |
| 收 入 合 计 |
9 |
185,310.70 |
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185,310.70 |
434,082.75 |
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434,082.75 |
| 二、费用 |
10 |
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| （一）业务活动成本 |
11 |
123,075.95 |
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123,075.95 |
357,735.07 |
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357,735.07 |
| 房租 |
12 |
25,333.00 |
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25,333.00 |
73,499.00 |
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73,499.00 |
| 工资薪金 |
13 |
63,407.96 |
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63,407.96 |
191,348.79 |
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191,348.79 |
| 社保费 |
14 |
2,624.05 |
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2,624.05 |
8,396.96 |
|
8,396.96 |
| 医保费 |
15 |
1,738.00 |
|
1,738.00 |
5,561.60 |
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5,561.60 |
| 福利费 |
16 |
2,650.00 |
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2,650.00 |
10,825.00 |
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10,825.00 |
| 网络通信费 |
17 |
341.00 |
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341.00 |
753.44 |
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753.44 |
| 市内交通费 |
18 |
56.00 |
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56.00 |
56.00 |
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56.00 |
| 活动资料费 |
19 |
80.00 |
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80.00 |
966.80 |
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966.80 |
| 伙食费 |
20 |
18,961.33 |
|
18,961.33 |
41,162.15 |
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41,162.15 |
| 生活用品 |
21 |
1,312.45 |
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1,312.45 |
6,200.15 |
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6,200.15 |
| 物业供暖水电费 |
22 |
1,552.86 |
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1,552.86 |
6,983.86 |
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6,983.86 |
| 维修费 |
23 |
174.00 |
|
174.00 |
1,360.50 |
|
1,360.50 |
| 燃气费 |
24 |
1,815.00 |
|
1,815.00 |
4,221.12 |
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4,221.12 |
| 办公费 |
25 |
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| 低值易耗品 |
26 |
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| 差旅费 |
27 |
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| 培训费 |
28 |
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| 医药保健 |
29 |
36.00 |
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36.00 |
197.40 |
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197.40 |
| 学员劳务费 |
30 |
2,920.00 |
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2,920.00 |
5,479.00 |
|
5,479.00 |
| 接待成本 |
31 |
74.30 |
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74.30 |
74.30 |
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74.30 |
| 材料费 |
32 |
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409.00 |
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409.00 |
| 折旧 |
33 |
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| 其他 |
34 |
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240.00 |
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240.00 |
| （二）管理费用 |
35 |
56,715.85 |
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56,715.85 |
174,420.00 |
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174,420.00 |
| （三）筹资费用 |
36 |
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20.00 |
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20.00 |
| （四）其他费用 |
37 |
3,997.60 |
|
3,997.60 |
6,946.81 |
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6,946.81 |
| 费 用 合 计 |
38 |
183,789.40 |
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183,789.40 |
539,121.88 |
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539,121.88 |
| 三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
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| 四、净资产变动额 |
40 |
1,521.30 |
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1,521.30 |
-105,039.13 |
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-105,039.13 |
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| 企业负责人：孟维娜 |
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制表人：都秀梅 |
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