业务活动表 |
编制单位:北京慧灵家政服务中心 2014-3-31 单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
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其中:捐赠收入 |
2 |
2,571.00 |
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2,571.00 |
250,037.30 |
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250,037.30 |
创收收入 |
3 |
700.00 |
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700.00 |
700.00 |
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700.00 |
提供服务收入 |
4 |
66,372.00 |
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66,372.00 |
143,752.00 |
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143,752.00 |
商品销售收入 |
5 |
2,905.00 |
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2,905.00 |
6,762.10 |
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6,762.10 |
政府补贴收入 |
6 |
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投资收益 |
7 |
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其他收入 |
8 |
5,084.00 |
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5,084.00 |
7,084.00 |
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7,084.00 |
收 入 合 计 |
9 |
77,632.00 |
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77,632.00 |
408,335.40 |
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408,335.40 |
二、费用 |
10 |
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(一)业务活动成本 |
11 |
75,981.08 |
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75,981.08 |
333,527.53 |
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333,527.53 |
其中:创收成本 |
12 |
4,808.74 |
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4,808.74 |
52,398.98 |
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52,398.98 |
房租 |
13 |
6,700.00 |
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6,700.00 |
29,600.00 |
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29,600.00 |
工资薪金 |
14 |
38,254.40 |
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38,254.40 |
160,313.43 |
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160,313.43 |
社保费 |
15 |
1,419.48 |
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1,419.48 |
4,731.60 |
|
4,731.60 |
医保费 |
16 |
940.20 |
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940.20 |
3,134.00 |
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3,134.00 |
福利费 |
17 |
1,675.00 |
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1,675.00 |
9,625.00 |
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9,625.00 |
网络通信费 |
18 |
196.19 |
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196.19 |
312.43 |
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312.43 |
市内交通费 |
19 |
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100.00 |
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100.00 |
活动资料费 |
20 |
191.30 |
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191.30 |
1,481.47 |
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1,481.47 |
伙食费 |
21 |
13,798.30 |
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13,798.30 |
38,624.63 |
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38,624.63 |
生活用品 |
22 |
2,258.67 |
|
2,258.67 |
5,173.50 |
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5,173.50 |
物业供暖水电费 |
23 |
1,856.00 |
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1,856.00 |
6,114.00 |
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6,114.00 |
维修费 |
24 |
140.00 |
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140.00 |
6,404.50 |
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6,404.50 |
燃气费 |
25 |
738.00 |
|
738.00 |
3,204.52 |
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3,204.52 |
办公费 |
26 |
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低值易耗品 |
27 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
4,140.00 |
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4,140.00 |
差旅费 |
28 |
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宣传费 |
29 |
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招待费 |
30 |
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培训费 |
31 |
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医药保健 |
32 |
1,004.80 |
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1,004.80 |
8,169.47 |
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8,169.47 |
(二)管理费用 |
33 |
50,540.91 |
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50,540.91 |
196,456.59 |
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196,456.59 |
其中:工资薪金 |
34 |
38,070.08 |
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38,070.08 |
139,874.37 |
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139,874.37 |
社保费 |
35 |
3,146.24 |
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3,146.24 |
3,146.24 |
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3,146.24 |
福利费 |
36 |
1,525.00 |
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1,525.00 |
1,525.00 |
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1,525.00 |
(三)筹资费用 |
37 |
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363.00 |
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363.00 |
(四)其他费用 |
38 |
742.29 |
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742.29 |
7,968 |
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7,968 |
费 用 合 计 |
39 |
127,264.28 |
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127,264.28 |
538,314.73 |
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538,314.73 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
40 |
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四、净资产变动额 |
41 |
-49,632.28 |
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-49,632.28 |
-129,979.33 |
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-129,979.33 |
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制表:都秀梅 |
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