资产负债表 |
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民非企01表 |
编制单位:北京慧灵 |
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2012年8月 |
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单位:元 |
资产 |
行 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
1 |
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流动负债: |
41 |
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货币资金 |
2 |
275,140.05 |
334,549.50 |
短期借款 |
42 |
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|
其中:现金 |
3 |
210.20 |
24.19 |
应付款项 |
43 |
129,030.00 |
85,557.34 |
银行存款 |
4 |
274,929.85 |
334,525.31 |
应付工资 |
44 |
72,866.82 |
78,345.50 |
短期投资 |
5 |
|
|
应交税金 |
45 |
256.57 |
465.25 |
应收款项 |
6 |
93,099.94 |
71,914.53 |
预收账款 |
46 |
|
|
预付款项 |
7 |
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预提费用 |
47 |
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存货 |
8 |
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|
预计负债 |
48 |
|
|
待摊费用 |
9 |
28,750.00 |
33,750.00 |
一年内到期的长期负债 |
49 |
|
|
一年内到期的长期债权 |
10 |
|
|
其他流动负债 |
50 |
|
|
其他流动资产 |
11 |
|
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|
51 |
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|
12 |
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|
52 |
|
|
流动资产合计 |
13 |
396,989.99 |
440,214.03 |
流动负债合计 |
53 |
202,153.39 |
164,368.09 |
|
14 |
|
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|
54 |
|
|
长期投资: |
15 |
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|
长期负债: |
55 |
|
|
长期股权投资 |
16 |
|
|
长期借款 |
56 |
|
|
长期债权投资 |
17 |
|
|
长期应付款 |
57 |
|
|
长期投资合计 |
18 |
|
|
其他长期负债 |
58 |
|
|
|
19 |
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59 |
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固定资产: |
20 |
|
|
长期负债合计 |
60 |
|
|
固定资产原值 |
21 |
103,984.55 |
103,984.55 |
|
61 |
|
|
减:累计折旧 |
22 |
101,788.95 |
101,788.95 |
受托代理负债: |
62 |
|
|
固定资产净值 |
23 |
2,195.60 |
2,195.60 |
受托代理负债 |
63 |
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|
在建工程 |
24 |
|
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|
64 |
|
|
文物文化资产 |
25 |
|
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|
65 |
|
|
固定资产清理 |
26 |
|
|
|
66 |
|
|
固定资产合计 |
27 |
2,195.60 |
2,195.60 |
负债合计 |
67 |
202,153.39 |
164,368.09 |
|
28 |
|
|
|
68 |
|
|
无形资产: |
29 |
|
|
净资产: |
69 |
|
|
无形资产 |
30 |
|
|
非限定性净资产 |
70 |
243,303.27 |
357,906.63 |
受托代理资产: |
31 |
|
|
限定性净资产 |
71 |
-46,271.07 |
-79,865.09 |
受托代理资产 |
32 |
|
|
净资产合计 |
72 |
197,032.20 |
278,041.54 |
|
33 |
|
|
|
73 |
|
|
资产总计 |
34 |
399,185.59 |
442,409.63 |
负债和净资产总计 |
74 |
399,185.59 |
442,409.63 |
业务活动表 |
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民非企02表 |
编制单位:北京慧灵 |
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2012年8月 |
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|
单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
|
|
本年累计数 |
|
|
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|
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
|
|
|
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|
其中:捐赠收入 |
2 |
7,176.44 |
|
7,176.44 |
489,600.31 |
488,380.00 |
977,980.31 |
创收收入 |
3 |
4,260.00 |
|
4,260.00 |
33,370.00 |
|
33,370.00 |
提供服务收入 |
4 |
60,299.00 |
|
60,299.00 |
438,758.00 |
|
438,758.00 |
商品销售收入 |
5 |
3,805.00 |
|
3,805.00 |
62,927.50 |
|
62,927.50 |
政府补贴收入 |
6 |
|
|
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
投资收益 |
7 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
8 |
5,782.88 |
|
5,782.88 |
48,530.68 |
|
48,530.68 |
收 入 合 计 |
9 |
81,323.32 |
|
81,323.32 |
1,083,186.49 |
488,380.00 |
1,571,566.49 |
二、费用 |
10 |
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本 |
11 |
83,051.00 |
16,591.49 |
99,642.49 |
914,444.65 |
391,214.41 |
1,305,659.06 |
其中:创收成本 |
12 |
2,586.70 |
|
2,586.70 |
17,997.60 |
|
17,997.60 |
房租 |
13 |
12,460.00 |
|
12,460.00 |
380,460.00 |
|
380,460.00 |
工资薪金 |
14 |
39,891.63 |
|
39,891.63 |
300,624.30 |
|
300,624.30 |
社保费 |
15 |
3,386.56 |
|
3,386.56 |
22,551.41 |
|
22,551.41 |
医保费 |
16 |
3,022.40 |
|
3,022.40 |
16,977.56 |
|
16,977.56 |
福利费 |
17 |
3,060.00 |
|
3,060.00 |
3,260.00 |
|
3,260.00 |
网络通信费 |
18 |
808.71 |
|
808.71 |
7,308.59 |
|
7,308.59 |
市内交通费 |
19 |
|
|
|
716.00 |
|
716.00 |
活动资料费 |
20 |
900.50 |
16,591.49 |
17,491.99 |
6,795.70 |
386,214.41 |
393,010.11 |
伙食费 |
21 |
14,486.38 |
|
14,486.38 |
109,026.94 |
|
109,026.94 |
生活用品 |
22 |
423.80 |
|
423.80 |
5,953.88 |
|
5,953.88 |
物业供暖水电费 |
23 |
1,175.32 |
|
1,175.32 |
14,437.82 |
|
14,437.82 |
维修费 |
24 |
153.00 |
|
153.00 |
3,603.20 |
4,600.00 |
8,203.20 |
燃气费 |
25 |
122.00 |
|
122.00 |
4,547.05 |
|
4,547.05 |
办公费 |
26 |
120.00 |
|
120.00 |
1,942.50 |
|
1,942.50 |
低值易耗品 |
27 |
454.00 |
|
454.00 |
6,039.00 |
400.00 |
6,439.00 |
差旅费 |
28 |
|
|
|
11,197.00 |
|
11,197.00 |
宣传费 |
29 |
|
|
|
75.00 |
|
75.00 |
招待费 |
30 |
|
|
|
744.00 |
|
744.00 |
培训费 |
31 |
|
|
|
|
|
|
医药保健 |
32 |
|
|
|
187.10 |
|
187.10 |
(二)管理费用 |
33 |
39,829.90 |
|
39,829.90 |
174,742.40 |
|
174,742.40 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
(三)筹资费用 |
35 |
|
|
|
766.00 |
|
766.00 |
(四)其他费用 |
36 |
695.55 |
|
695.55 |
9,389.69 |
|
9,389.69 |
费 用 合 计 |
37 |
123,576.45 |
16,591.49 |
140,167.94 |
1,099,342.74 |
391,214.41 |
1,490,557.15 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
38 |
|
|
|
|
|
|
四、净资产变动额 |
39 |
-42,253.13 |
-16,591.49 |
-58,844.62 |
-16,156.25 |
97,165.59 |
81,009.34 |
|