业务活动表 |
|
|
2013/9/30 |
|
|
项 目 |
行 |
本月数 |
|
|
本年累计数 |
|
|
|
|
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入 |
2 |
76,546.00 |
|
76,546.00 |
750,331.23 |
|
750,331.23 |
创收收入 |
3 |
2,940.00 |
|
2,940.00 |
53,261.00 |
|
53,261.00 |
提供服务收入 |
4 |
51,934.00 |
|
51,934.00 |
467,111.60 |
|
467,111.60 |
商品销售收入 |
5 |
2,481.00 |
|
2,481.00 |
41,237.70 |
|
41,237.70 |
政府补贴收入 |
6 |
|
|
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
投资收益 |
7 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
8 |
100 |
|
100 |
4,574.90 |
|
4,574.90 |
收 入 合 计 |
9 |
134,001.00 |
|
134,001.00 |
1,331,516.43 |
|
1,331,516.43 |
二、费用 |
10 |
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本 |
11 |
109,353.99 |
|
109,353.99 |
825,184.86 |
|
825,184.86 |
其中:创收成本 |
12 |
3,077.20 |
|
3,077.20 |
34,614.40 |
|
34,614.40 |
房租 |
13 |
22,666.00 |
|
22,666.00 |
200,494.00 |
|
200,494.00 |
工资薪金 |
14 |
56,734.70 |
|
56,734.70 |
329,019.58 |
|
329,019.58 |
社保费 |
15 |
946.32 |
|
946.32 |
10,106.64 |
|
10,106.64 |
医保费 |
16 |
626.8 |
|
626.8 |
6,552.95 |
|
6,552.95 |
福利费 |
17 |
4,125.00 |
|
4,125.00 |
10,100.00 |
|
10,100.00 |
网络通信费 |
18 |
3,016.41 |
|
3,016.41 |
12,796.20 |
|
12,796.20 |
市内交通费 |
19 |
200 |
|
200 |
1,316.22 |
|
1,316.22 |
活动资料费 |
20 |
143.00 |
|
143.00 |
15,079.30 |
|
15,079.30 |
伙食费 |
21 |
15,057.24 |
|
15,057.24 |
112,409.04 |
|
112,409.04 |
生活用品 |
22 |
902.99 |
|
902.99 |
20,959.86 |
|
20,959.86 |
物业供暖水电费 |
23 |
401.33 |
|
401.33 |
14,710.21 |
|
14,710.21 |
维修费 |
24 |
439 |
|
439 |
23,241.00 |
|
23,241.00 |
燃气费 |
25 |
54 |
|
54 |
6,570.36 |
|
6,570.36 |
办公费 |
26 |
|
|
|
1,007.00 |
|
1,007.00 |
低值易耗品 |
27 |
765 |
|
765 |
18,397.00 |
|
18,397.00 |
差旅费 |
28 |
|
|
|
6,367.00 |
|
6,367.00 |
宣传费 |
29 |
|
|
|
|
|
|
招待费 |
30 |
|
|
|
|
|
|
培训费 |
31 |
|
|
|
|
|
|
医药保健 |
32 |
199 |
|
199 |
1,444.10 |
|
1,444.10 |
(二)管理费用 |
33 |
45,186.83 |
|
45,186.83 |
321,776.99 |
|
321,776.99 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
(三)筹资费用 |
35 |
|
|
|
|
|
|
(四)其他费用 |
36 |
200.73 |
|
200.73 |
12,650.98 |
|
12,650.98 |
费 用 合 计 |
37 |
154,741.55 |
|
154,741.55 |
1,159,612.83 |
|
1,159,612.83 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
38 |
|
|
|
|
|
|
四、净资产变动额 |
39 |
-20,740.55 |
|
-20,740.55 |
171,903.60 |
|
171,903.60 |
|
|
|
|
|
制表:都秀梅 |
|