| 业务活动表 |
| 会民非02表 |
| 编制单位：北京慧灵 |
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2015年4月 |
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单位：元 |
| 项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
1 |
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| 其中：捐赠收入 |
2 |
36,682.35 |
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36,682.35 |
217,809.91 |
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217,809.91 |
| 会费收入 |
3 |
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| 提供服务收入 |
4 |
99,584.88 |
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99,584.88 |
323,258.57 |
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323,258.57 |
| 商品销售收入 |
5 |
1,890.00 |
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1,890.00 |
5,313.00 |
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5,313.00 |
| 政府补贴收入 |
6 |
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21,600.00 |
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21,600.00 |
| 投资收入 |
7 |
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| 其他收入 |
8 |
10,126.20 |
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10,126.20 |
14,384.70 |
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14,384.70 |
| 收 入 合 计 |
9 |
148,283.43 |
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148,283.43 |
582,366.18 |
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582,366.18 |
| 二、费用 |
10 |
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| （一）业务活动成本 |
11 |
123,979.51 |
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123,979.51 |
481,714.58 |
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481,714.58 |
| 房租 |
12 |
26,833.00 |
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26,833.00 |
100,332.00 |
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100,332.00 |
| 工资薪金 |
13 |
65,006.50 |
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65,006.50 |
256,355.29 |
|
256,355.29 |
| 社保费 |
14 |
3,148.86 |
|
3,148.86 |
11,545.82 |
|
11,545.82 |
| 医保费 |
15 |
2,085.60 |
|
2,085.60 |
7,647.20 |
|
7,647.20 |
| 福利费 |
16 |
100.00 |
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100.00 |
10,925.00 |
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10,925.00 |
| 网络通信费 |
17 |
563.41 |
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563.41 |
1,316.85 |
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1,316.85 |
| 市内交通费 |
18 |
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56.00 |
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56.00 |
| 活动资料费 |
19 |
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966.80 |
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966.80 |
| 伙食费 |
20 |
16,213.10 |
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16,213.10 |
57,375.25 |
|
57,375.25 |
| 生活用品 |
21 |
782.40 |
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782.40 |
6,982.55 |
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6,982.55 |
| 物业供暖水电费 |
22 |
1,405.00 |
|
1,405.00 |
8,388.86 |
|
8,388.86 |
| 维修费 |
23 |
2,510.00 |
|
2,510.00 |
3,870.50 |
|
3,870.50 |
| 燃气费 |
24 |
1,897.64 |
|
1,897.64 |
6,118.76 |
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6,118.76 |
| 办公费 |
25 |
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| 低值易耗品 |
26 |
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| 差旅费 |
27 |
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| 培训费 |
28 |
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| 医药保健 |
29 |
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197.40 |
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197.40 |
| 学员劳务费 |
30 |
2,884.00 |
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2,884.00 |
8,363.00 |
|
8,363.00 |
| 接待成本 |
31 |
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74.30 |
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74.30 |
| 材料费 |
32 |
550.00 |
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550.00 |
959.00 |
|
959.00 |
| 折旧 |
33 |
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| 其他 |
34 |
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240.00 |
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240.00 |
| （二）管理费用 |
35 |
47,779.10 |
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47,779.10 |
222,199.10 |
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222,199.10 |
| （三）筹资费用 |
36 |
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20.00 |
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20.00 |
| （四）其他费用 |
37 |
336.00 |
|
336.00 |
7,282.81 |
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7,282.81 |
| 费 用 合 计 |
38 |
172,094.61 |
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172,094.61 |
711,216.49 |
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711,216.49 |
| 三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
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| 四、净资产变动额 |
40 |
-23,811.18 |
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-23,811.18 |
-128,850.31 |
|
-128,850.31 |
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| 企业负责人：孟维娜 |
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制表人：都秀梅 |
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