| 业务活动表 |
| 编制单位:北京慧灵家政服务中心 2012-02-29 会民非02表 |
单位:元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：捐赠收入 |
1 |
73,412.20 |
217,012.00 |
290,424.20 |
322,100.70 |
217,012.00 |
539,112.70 |
| 创收收入 |
2 |
|
|
0.00 |
7,625.00 |
|
7,625.00 |
| 提供服务收入 |
3 |
48,724.00 |
|
48,724.00 |
78,990.00 |
|
78,990.00 |
| 商品销售收入 |
4 |
1,890.00 |
|
1,890.00 |
1,890.00 |
|
1,890.00 |
| 政府补助收入 |
5 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 投资收益 |
6 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 其他收入 |
9 |
410.00 |
|
410.00 |
410.00 |
|
410.00 |
| 收入合计 |
10 |
124,436.20 |
217,012.00 |
341,448.20 |
411,015.70 |
217,012.00 |
628,027.70 |
| 二、费用 |
11 |
|
|
|
|
|
|
| （一）业务活动成本 |
12 |
86,875.10 |
33,290.11 |
120,165.21 |
458,105.36 |
67,190.24 |
525,295.60 |
| 其中：创收成本 |
13 |
|
|
|
3,196.20 |
|
3,196.20 |
| 房租 |
14 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
318,000.00 |
|
318,000.00 |
| 工资 |
15 |
42,097.66 |
|
42,097.66 |
80,172.46 |
|
80,172.46 |
| 社保费 |
16 |
4,843.96 |
|
4,843.96 |
7,121.28 |
|
7,121.28 |
| 医保费 |
17 |
1,985.36 |
|
1,985.36 |
5,967.46 |
|
5,967.46 |
| 福利费 |
18 |
|
|
0.00 |
200.00 |
|
200.00 |
| 网络通讯费 |
19 |
1,640.08 |
|
1,640.08 |
2,526.70 |
|
2,526.70 |
| 市内交通费 |
20 |
2,480.00 |
|
2,480.00 |
2,540.00 |
|
2,540.00 |
| 活动资料费 |
21 |
2,025.00 |
33,290.11 |
35,315.11 |
3,048.00 |
67,190.24 |
70,238.24 |
| 伙食费 |
22 |
11,498.46 |
|
11,498.46 |
21,387.43 |
|
21,387.43 |
| 生活用品 |
23 |
428.98 |
|
428.98 |
1,068.58 |
|
1,068.58 |
| 水电费 |
24 |
3,567.60 |
|
3,567.60 |
9,655.70 |
|
9,655.70 |
| 维修费 |
25 |
508.00 |
|
508.00 |
693.00 |
|
693.00 |
| 低值易耗品摊销 |
26 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 医药保健 |
27 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 宣传费 |
28 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 差旅费 |
29 |
|
|
0.00 |
937.05 |
|
937.05 |
| 办公费用 |
30 |
800.00 |
|
800.00 |
1,591.50 |
|
1,591.50 |
| 招待费 |
31 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 培训费 |
32 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 会员劳务费 |
33 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 督导费 |
34 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| （二）管理费用 |
35 |
12,760.67 |
|
12,760.67 |
22,484.76 |
|
22,484.76 |
| （三）筹资费用 |
36 |
|
|
0.00 |
459.00 |
|
459.00 |
| （四）其他费用 |
37 |
118.64 |
|
118.64 |
3,411.47 |
|
3,411.47 |
| 费用合计 |
38 |
99,754.41 |
33,290.11 |
133,044.52 |
484,460.59 |
67,190.24 |
551,650.83 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
39 |
|
|
|
|
|
|
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列 |
40 |
24,681.79 |
183,721.89 |
208,403.68 |
-73,444.89 |
149,821.76 |
76,376.87 |
| |
|
|
|
|
|
制表人： |
方清生 |
| 资 产 负 债 表 |
|
|
|
| |
|
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|
|
会民非01表 |
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|
| 编制单位:北京慧灵家政服务中心 |
2012-2-29 |
|
|
单位：元 |
|
|
|
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
|
|
|
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
275,140.05 |
320,422.44 |
短期借款 |
61 |
|
|
|
|
|
| 其中：现金 |
|
210.2 |
31,030.38 |
应付款项 |
62 |
129,030.00 |
155,176.00 |
|
|
|
| 银行存款 |
|
274,929.85 |
289,392.06 |
应付工资 |
63 |
72,866.82 |
85,273.22 |
|
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应交税金 |
65 |
256.57 |
223.88 |
|
|
|
| 应收款项 |
3 |
93,099.94 |
84,634.13 |
预收帐款 |
66 |
|
|
|
|
|
| 预付账款 |
4 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
|
|
|
| 存货 |
8 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
|
|
|
| 待摊费用 |
9 |
28,750.00 |
106,150.00 |
一年内到期的长期负期 |
74 |
|
|
|
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
21 |
|
|
其他流动负债 |
78 |
|
|
|
|
|
| 其他流动资产 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动资产合计 |
31 |
396,989.99 |
511,206.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
21 |
|
|
流动负债合计 |
80 |
202,153.39 |
240,673.10 |
|
|
|
| 长期债权投资 |
24 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
|
|
|
| 长期投资合计 |
30 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
|
|
|
| 固定资产： |
|
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
|
|
|
| 固定资产原价 |
31 |
103,984.55 |
104,664.55 |
其他长期负债 |
88 |
|
|
|
|
|
| 减：累计折旧 |
32 |
101,788.95 |
101,788.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
33 |
2,195.60 |
2,875.60 |
长期负债合计 |
90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
| 在建工程 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文物文化资产 |
35 |
|
|
受托代理负债： |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产清理 |
38 |
|
|
受托代理负债 |
91 |
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
40 |
2,195.60 |
2,875.60 |
负债合计 |
100 |
202,153.39 |
240,673.10 |
|
|
|
| 无形资产: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 |
41 |
|
|
净资产： |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
393,775.10 |
354,230.34 |
|
|
|
| 受托代理资产: |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
-196,742.90 |
-80,821.27 |
|
|
|
| 受托代理资产 |
51 |
|
|
净资产合计 |
110 |
197,032.20 |
273,409.07 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 |
67 |
399,185.59 |
514,082.17 |
负债和净资产总计 |
120 |
601,338.98 |
514,082.17 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
制表： |
方清生 |
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