| 编制单位：北京慧灵 |
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2012-3-31 |
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| 项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
1 |
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| 其中：捐赠收入 |
2 |
1,550.00 |
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1,550.00 |
323,650.70 |
217,012.00 |
540,662.70 |
| 创收收入 |
3 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
4,130.00 |
|
4,130.00 |
| 提供服务收入 |
4 |
53,466.00 |
|
53,466.00 |
132,456.00 |
|
132,456.00 |
| 商品销售收入 |
5 |
12,548.00 |
|
12,548.00 |
21,943.00 |
|
21,943.00 |
| 政府补贴收入 |
6 |
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| 投资收益 |
7 |
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| 其他收入 |
8 |
2,390.00 |
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2,390.00 |
2,390.00 |
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2,390.00 |
| 收 入 合 计 |
9 |
73,554.00 |
|
73,554.00 |
484,569.70 |
217,012.00 |
701,581.70 |
| 二、费用 |
10 |
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| （一）业务活动成本 |
11 |
73,977.16 |
40,898.14 |
114,875.30 |
532,332.65 |
107,838.25 |
640,170.90 |
| 其中：创收成本 |
12 |
2,968.90 |
|
2,968.90 |
6,165.10 |
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6,165.10 |
| 房租 |
13 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
328,000.00 |
|
328,000.00 |
| 工资薪金 |
14 |
37,898.64 |
|
37,898.64 |
118,071.10 |
|
118,071.10 |
| 社保费 |
15 |
2,651.11 |
|
2,651.11 |
9,772.39 |
|
9,772.39 |
| 医保费 |
16 |
1,764.70 |
|
1,764.70 |
7,732.16 |
|
7,732.16 |
| 福利费 |
17 |
|
|
|
200.00 |
|
200.00 |
| 网络通信费 |
18 |
630.21 |
|
630.21 |
3,407.04 |
|
3,407.04 |
| 市内交通费 |
19 |
-2,392.00 |
|
-2,392.00 |
148.00 |
|
148.00 |
| 活动资料费 |
20 |
70.00 |
40,498.14 |
40,568.14 |
3,118.00 |
107,438.25 |
110,556.25 |
| 伙食费 |
21 |
12,769.80 |
|
12,769.80 |
34,157.23 |
|
34,157.23 |
| 生活用品 |
22 |
1,027.30 |
|
1,027.30 |
2,095.88 |
|
2,095.88 |
| 物业供暖水电费 |
23 |
1,560.00 |
|
1,560.00 |
9,968.20 |
|
9,968.20 |
| 维修费 |
24 |
175.00 |
|
175.00 |
868.00 |
|
868.00 |
| 燃气费 |
25 |
891.50 |
|
891.50 |
3,076.05 |
|
3,076.05 |
| 办公费 |
26 |
|
|
|
1,591.50 |
|
1,591.50 |
| 低值易耗品 |
27 |
150.00 |
400.00 |
550.00 |
150.00 |
400.00 |
550.00 |
| 差旅费 |
28 |
3,397.00 |
|
3,397.00 |
3,397.00 |
|
3,397.00 |
| 宣传费 |
29 |
|
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| 招待费 |
30 |
415.00 |
|
415.00 |
415.00 |
|
415.00 |
| 培训费 |
31 |
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| |
32 |
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|
|
|
| （二）管理费用 |
33 |
10,227.45 |
|
10,227.45 |
32,712.21 |
|
32,712.21 |
| |
34 |
|
|
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|
| （三）筹资费用 |
35 |
|
|
|
459.00 |
|
459.00 |
| （四）其他费用 |
36 |
52.60 |
|
52.60 |
3,464.07 |
|
3,464.07 |
| 费 用 合 计 |
37 |
84,257.21 |
40,898.14 |
125,155.35 |
568,967.93 |
107,838.25 |
676,806.18 |
| 三、限定性净资产转为非限定性 |
38 |
|
|
|
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|
| 四、净资产变动额 |
39 |
-10,703.21 |
-40,898.14 |
-51,601.35 |
-84,398.23 |
109,173.75 |
24,775.52 |
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|
制表：方清生 |
| 编制单位：北京慧灵 |
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2012-3-31 |
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| 资产 |
行 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
41 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
275,140.05 |
208,323.89 |
短期借款 |
42 |
|
|
| 其中：现金 |
3 |
210.20 |
11,711.44 |
应付款项 |
43 |
129,030.00 |
80,196.00 |
| 银行存款 |
4 |
274,929.85 |
196,612.45 |
应付工资 |
44 |
72,866.82 |
83,050.33 |
| 短期投资 |
5 |
|
|
应交税金 |
45 |
256.57 |
333.65 |
| 应收款项 |
6 |
93,099.94 |
81,618.21 |
预收账款 |
46 |
|
|
| 预付款项 |
7 |
|
|
预提费用 |
47 |
|
|
| 存货 |
8 |
|
|
预计负债 |
48 |
|
|
| 待摊费用 |
9 |
28,750.00 |
93,250.00 |
一年内到期的长期负债 |
49 |
|
|
| 一年内到期的长期债权 |
10 |
|
|
其他流动负债 |
50 |
|
|
| 其他流动资产 |
11 |
|
|
|
51 |
|
|
| |
12 |
|
|
|
52 |
|
|
| 流动资产合计 |
13 |
396,989.99 |
383,192.10 |
流动负债合计 |
53 |
202,153.39 |
163,579.98 |
| |
14 |
|
|
|
54 |
|
|
| 长期投资： |
15 |
|
|
长期负债： |
55 |
|
|
| 长期股权投资 |
16 |
|
|
长期借款 |
56 |
|
|
| 长期债权投资 |
17 |
|
|
长期应付款 |
57 |
|
|
| 长期投资合计 |
18 |
|
|
其他长期负债 |
58 |
|
|
| |
19 |
|
|
|
59 |
|
|
| 固定资产： |
20 |
|
|
长期负债合计 |
60 |
|
|
| 固定资产原值 |
21 |
103,984.55 |
103,984.55 |
|
61 |
|
|
| 减：累计折旧 |
22 |
101,788.95 |
101,788.95 |
受托代理负债： |
62 |
|
|
| 固定资产净值 |
23 |
2,195.60 |
2,195.60 |
受托代理负债 |
63 |
|
|
| 在建工程 |
24 |
|
|
|
64 |
|
|
| 文物文化资产 |
25 |
|
|
|
65 |
|
|
| 固定资产清理 |
26 |
|
|
|
66 |
|
|
| 固定资产合计 |
27 |
2,195.60 |
2,195.60 |
负债合计 |
67 |
202,153.39 |
163,579.98 |
| |
28 |
|
|
|
68 |
|
|
| 无形资产： |
29 |
|
|
净资产： |
69 |
|
|
| 无形资产 |
30 |
|
|
非限定性净资产 |
70 |
243,303.27 |
343,277.00 |
| 受托代理资产： |
31 |
|
|
限定性净资产 |
71 |
-46,271.07 |
-121,469.28 |
| 受托代理资产 |
32 |
|
|
净资产合计 |
72 |
197,032.20 |
221,807.72 |
| |
33 |
|
|
|
73 |
|
|
| 资产总计 |
34 |
399,185.59 |
385,387.70 |
负债和净资产总计 |
74 |
399,185.59 |
385,387.70 |
|
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制表：方清生 |
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