编制单位:北京慧灵 |
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2012年4月 |
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项 目 |
行 |
本月数 |
本年累计数 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
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其中:捐赠收入 |
2 |
19,835.32 |
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19,835.32 |
343,486.02 |
217,012.00 |
560,498.02 |
创收收入 |
3 |
7,295.00 |
|
7,295.00 |
11,425.00 |
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11,425.00 |
提供服务收入 |
4 |
54,993.00 |
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54,993.00 |
187,449.00 |
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187,449.00 |
商品销售收入 |
5 |
11,174.00 |
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11,174.00 |
33,117.00 |
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33,117.00 |
政府补贴收入 |
6 |
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投资收益 |
7 |
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其他收入 |
8 |
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2,390.00 |
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2,390.00 |
收 入 合 计 |
9 |
93,297.32 |
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93,297.32 |
577,867.02 |
217,012.00 |
794,879.02 |
二、费用 |
10 |
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(一)业务活动成本 |
11 |
79,984.80 |
114,809.28 |
194,794.08 |
612,317.45 |
222,647.53 |
834,964.98 |
其中:创收成本 |
12 |
2,753.30 |
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2,753.30 |
8,918.40 |
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8,918.40 |
房租 |
13 |
12,900.00 |
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12,900.00 |
340,900.00 |
|
340,900.00 |
工资薪金 |
14 |
42,282.93 |
|
42,282.93 |
160,354.03 |
|
160,354.03 |
社保费 |
15 |
2,525.92 |
|
2,525.92 |
12,298.31 |
|
12,298.31 |
医保费 |
16 |
1,681.80 |
|
1,681.80 |
9,413.96 |
|
9,413.96 |
福利费 |
17 |
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200.00 |
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200.00 |
网络通信费 |
18 |
565.15 |
|
565.15 |
3,972.19 |
|
3,972.19 |
市内交通费 |
19 |
10.00 |
|
10.00 |
158.00 |
|
158.00 |
活动资料费 |
20 |
338.00 |
114,809.28 |
115,147.28 |
3,456.00 |
222,247.53 |
225,703.53 |
伙食费 |
21 |
14,861.10 |
|
14,861.10 |
49,018.33 |
|
49,018.33 |
生活用品 |
22 |
511.50 |
|
511.50 |
2,607.38 |
|
2,607.38 |
物业供暖水电费 |
23 |
650.10 |
|
650.10 |
10,618.30 |
|
10,618.30 |
维修费 |
24 |
190.00 |
|
190.00 |
1,058.00 |
|
1,058.00 |
燃气费 |
25 |
125.00 |
|
125.00 |
3,201.05 |
|
3,201.05 |
办公费 |
26 |
121.00 |
|
121.00 |
1,712.50 |
|
1,712.50 |
低值易耗品 |
27 |
394.00 |
|
394.00 |
544.00 |
400.00 |
944.00 |
差旅费 |
28 |
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|
3,397.00 |
|
3,397.00 |
宣传费 |
29 |
75.00 |
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75.00 |
75.00 |
|
75.00 |
招待费 |
30 |
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|
415.00 |
|
415.00 |
培训费 |
31 |
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32 |
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|
(二)管理费用 |
33 |
19,926.91 |
|
19,926.91 |
52,639.12 |
|
52,639.12 |
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34 |
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|
(三)筹资费用 |
35 |
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|
459.00 |
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459.00 |
(四)其他费用 |
36 |
384.23 |
|
384.23 |
3,848.30 |
|
3,848.30 |
费 用 合 计 |
37 |
100,295.94 |
114,809.28 |
215,105.22 |
669,263.87 |
222,647.53 |
891,911.40 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
38 |
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四、净资产变动额 |
39 |
-6,998.62 |
-114,809.28 |
-121,807.90 |
-91,396.85 |
-5,635.53 |
-97,032.38 |
负责人:孟维娜 |
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制表:方清生 |
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资 产 |
行 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
1 |
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流动负债: |
41 |
|
|
货币资金 |
2 |
275,140.05 |
114,875.58 |
短期借款 |
42 |
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|
其中:现金 |
3 |
210.20 |
32,987.95 |
应付款项 |
43 |
129,030.00 |
83,064.00 |
银行存款 |
4 |
274,929.85 |
81,887.63 |
应付工资 |
44 |
72,866.82 |
100,869.94 |
短期投资 |
5 |
|
|
应交税金 |
45 |
256.57 |
427.73 |
应收款项 |
6 |
93,099.94 |
86,940.31 |
预收账款 |
46 |
|
|
预付款项 |
7 |
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|
预提费用 |
47 |
|
|
存货 |
8 |
|
|
预计负债 |
48 |
|
|
待摊费用 |
9 |
28,750.00 |
80,350.00 |
一年内到期的长期负债 |
49 |
|
|
一年内到期的长期债权 |
10 |
|
|
其他流动负债 |
50 |
|
|
其他流动资产 |
11 |
|
|
|
51 |
|
|
|
12 |
|
|
|
52 |
|
|
流动资产合计 |
13 |
396,989.99 |
282,165.89 |
流动负债合计 |
53 |
202,153.39 |
184,361.67 |
|
14 |
|
|
|
54 |
|
|
长期投资: |
15 |
|
|
长期负债: |
55 |
|
|
长期股权投资 |
16 |
|
|
长期借款 |
56 |
|
|
长期债权投资 |
17 |
|
|
长期应付款 |
57 |
|
|
长期投资合计 |
18 |
|
|
其他长期负债 |
58 |
|
|
|
19 |
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59 |
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固定资产: |
20 |
|
|
长期负债合计 |
60 |
|
|
固定资产原值 |
21 |
103,984.55 |
103,984.55 |
|
61 |
|
|
减:累计折旧 |
22 |
101,788.95 |
101,788.95 |
受托代理负债: |
62 |
|
|
固定资产净值 |
23 |
2,195.60 |
2,195.60 |
受托代理负债 |
63 |
|
|
在建工程 |
24 |
|
|
|
64 |
|
|
文物文化资产 |
25 |
|
|
|
65 |
|
|
固定资产清理 |
26 |
|
|
|
66 |
|
|
固定资产合计 |
27 |
2,195.60 |
2,195.60 |
负债合计 |
67 |
202,153.39 |
184,361.67 |
|
28 |
|
|
|
68 |
|
|
无形资产: |
29 |
|
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净资产: |
69 |
|
|
无形资产 |
30 |
|
|
非限定性净资产 |
70 |
243,303.27 |
221,469.10 |
受托代理资产: |
31 |
|
|
限定性净资产 |
71 |
-46,271.07 |
-121,469.28 |
受托代理资产 |
32 |
|
|
净资产合计 |
72 |
197,032.20 |
99,999.82 |
|
33 |
|
|
|
73 |
|
|
资 产 总 计 |
34 |
399,185.59 |
284,361.49 |
负债和净资产总计 |
74 |
399,185.59 |
284,361.49 |
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