业务活动表 |
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会民非02表 |
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编制单位:北京慧灵家政服务中心 |
2012年1月 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
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一、收入 |
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其中:捐赠收入 |
1 |
248,688.50 |
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248,688.50 |
248,688.50 |
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248,688.50 |
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创收收入 |
2 |
7,625.00 |
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7,625.00 |
7,625.00 |
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7,625.00 |
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提供服务收入 |
3 |
30,266.00 |
|
30,266.00 |
30,266.00 |
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30,266.00 |
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商品销售收入 |
4 |
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政府补助收入 |
5 |
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投资收益 |
6 |
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其他收入 |
9 |
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收入合计 |
10 |
286,579.50 |
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286,579.50 |
286,579.50 |
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286,579.50 |
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二、费用 |
11 |
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(一)业务活动成本 |
12 |
371,480.39 |
33,650.00 |
405,130.39 |
371,480.39 |
33,650.00 |
405,130.39 |
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其中:创收成本 |
13 |
3,196.20 |
|
3,196.20 |
3,196.20 |
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3,196.20 |
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房租 |
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303,000.00 |
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303,000.00 |
303,000.00 |
|
303,000.00 |
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工资 |
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38,074.80 |
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38,074.80 |
38,074.80 |
|
38,074.80 |
|
社保费 |
|
2,277.32 |
|
2,277.32 |
2,277.32 |
|
2,277.32 |
|
医保费 |
|
3,982.10 |
|
3,982.10 |
3,982.10 |
|
3,982.10 |
|
福利费 |
|
200 |
|
200 |
200 |
|
200 |
|
网络通讯费 |
|
1,136.75 |
|
1,136.75 |
1,136.75 |
|
1,136.75 |
|
市内交通费 |
|
60 |
|
60 |
60 |
|
60 |
|
活动/资料费 |
|
1,023.00 |
33,650.00 |
34,673.00 |
1,023.00 |
33,650.00 |
34,673.00 |
|
伙食费 |
|
9,888.97 |
|
9,888.97 |
9,888.97 |
|
9,888.97 |
|
生活用品 |
|
639.6 |
|
639.6 |
639.6 |
|
639.6 |
|
水电费 |
|
6,088.10 |
|
6,088.10 |
6,088.10 |
|
6,088.10 |
|
维修费 |
|
185 |
|
185 |
185 |
|
185 |
|
低值易耗品摊销 |
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医药保健 |
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宣传费 |
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|
差旅费 |
|
937.05 |
|
937.05 |
937.05 |
|
937.05 |
|
办公费用 |
17 |
791.5 |
|
791.5 |
791.5 |
|
791.5 |
|
招待费 |
18 |
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培训费 |
19 |
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会员劳务费 |
20 |
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|
督导费 |
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|
(二) 管理费用 |
21 |
9,724.09 |
|
9,724.09 |
9,724.09 |
|
9,724.09 |
|
(三)筹资费用 |
24 |
459 |
|
459 |
459 |
|
459 |
|
(四)其他费用 |
28 |
3,292.83 |
|
3,292.83 |
3,292.83 |
|
3,292.83 |
|
费用合计 |
35 |
384,956.31 |
33,650.00 |
418,606.31 |
384,956.31 |
33,650.00 |
418,606.31 |
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
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|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列 |
45 |
-98,376.81 |
-33,650.00 |
########## |
-98,376.81 |
-33,650.00 |
-132,026.81 |
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|
制表人: |
董顺平 |
|
资 产 负 债 表 |
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会民非01表 |
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编制单位:北京慧灵家政服务中心 |
2012年1月31日 |
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|
单位:元 |
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资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
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流动资产: |
|
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流动负债: |
|
|
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|
货币资金 |
1 |
275,140.05 |
97,231.96 |
短期借款 |
61 |
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|
其中:现金 |
|
210.2 |
8,590.75 |
应付款项 |
62 |
129,030.00 |
129,730.00 |
|
银行存款 |
|
274,929.85 |
88,641.21 |
应付工资 |
63 |
72,866.82 |
9,794.91 |
|
短期投资 |
2 |
|
|
应交税金 |
65 |
256.57 |
2,693.18 |
|
应收款项 |
3 |
93,099.94 |
83,365.92 |
预收帐款 |
66 |
|
|
|
预付账款 |
4 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
|
存货 |
8 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
|
待摊费用 |
9 |
28,750.00 |
23,750.00 |
一年内到期的长期负期 |
74 |
|
|
|
一年内到期的长期债权投资 |
21 |
|
|
其他流动负债 |
78 |
|
|
|
其他流动资产 |
24 |
|
|
|
|
|
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|
流动资产合计 |
31 |
396,989.99 |
204,347.88 |
|
|
|
|
|
长期投资: |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
21 |
|
|
流动负债合计 |
80 |
202,153.39 |
142,218.09 |
|
长期债权投资 |
24 |
|
|
长期负债: |
|
|
|
|
长期投资合计 |
30 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
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|
固定资产: |
|
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
|
固定资产原价 |
31 |
103,984.55 |
104,664.55 |
其他长期负债 |
88 |
|
|
|
减:累计折旧 |
32 |
101,788.95 |
101,788.95 |
|
|
|
|
|
固定资产净值 |
33 |
2,195.60 |
2,875.60 |
长期负债合计 |
90 |
|
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|
在建工程 |
34 |
|
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文物文化资产 |
35 |
|
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受托代理负债: |
|
|
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|
固定资产清理 |
38 |
|
|
受托代理负债 |
91 |
|
|
|
固定资产合计 |
40 |
2,195.60 |
2,875.60 |
负债合计 |
100 |
202,153.39 |
142,218.09 |
|
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
41 |
|
|
净资产: |
|
|
|
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|
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|
|
非限定性净资产 |
101 |
-98,654.30 |
249,127.22 |
|
受托代理资产 |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
295,686.50 |
########## |
|
受托代理资产 |
51 |
|
|
净资产合计 |
110 |
197,032.20 |
65,005.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
67 |
399,185.59 |
207,223.48 |
负债和净资产总计 |
120 |
399,185.59 |
207,223.48 |
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制表: |
董顺平 |
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