| 资产负债表 |
| 2011年12月31日 |
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| 编制单位:北京慧灵家政服务中心 |
单位：人民币元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
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货币资金 |
1 |
544,348.78 |
275,140.05 |
|
短期投资 |
2 |
- |
- |
|
其他应收款 |
3 |
84,345.09 |
93,099.94 |
|
预付帐款 |
4 |
- |
- |
|
存货 |
5 |
- |
- |
|
待摊费用 |
6 |
26,033.28 |
28,750.00 |
|
一年内到期的长期债权投资 |
7 |
- |
- |
|
其他流动资产 |
8 |
- |
- |
| 流动资产合计 |
|
654,727.15 |
396,989.99 |
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| 长期投资： |
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|
长期股权投资 |
10 |
- |
- |
|
长期债权投资 |
11 |
- |
- |
| 长期投资合计 |
12 |
- |
- |
| 固定资产： |
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|
固定资产原价 |
13 |
101,188.55 |
103,984.55 |
|
|
减： |
累计折旧 |
14 |
92,466.64 |
101,788.95 |
|
固定资产净值 |
15 |
8,721.91 |
2,195.60 |
|
工程物资 |
16 |
- |
- |
|
文物文化资产 |
17 |
- |
- |
|
固定资产清理 |
18 |
- |
- |
| 固定资产合计 |
19 |
8,721.91 |
2,195.60 |
|
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| 无形资产： |
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|
无形资产 |
20 |
- |
- |
| 受托代理资产 |
|
|
|
|
受托代理资产 |
21 |
- |
- |
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| 资产总计 |
22 |
663,449.06 |
399,185.59 |
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| 资产负债表-续 |
| 2011年12月31日 |
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| 编制单位:北京慧灵家政服务中心 |
单位：人民币元 |
| 负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 流动负债： |
|
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|
短期借款 |
23 |
|
|
|
其他应付款 |
24 |
60,200.00 |
129,030.00 |
|
应付工资 |
25 |
65,233.99 |
72,866.82 |
|
应交税金 |
26 |
774.91 |
256.57 |
|
预收账款 |
27 |
- |
- |
|
预提费用 |
28 |
- |
- |
|
其他应交款 |
29 |
- |
- |
|
应付福利费 |
31 |
- |
- |
|
其他流动负债 |
32 |
- |
- |
| 流动负债合计 |
33 |
126,208.90 |
202,153.39 |
|
|
|
|
| 长期负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
34 |
- |
- |
|
长期应付款 |
35 |
- |
- |
|
其他长期负债 |
36 |
- |
- |
| 长期负债合计 |
37 |
- |
- |
|
|
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|
|
| 受托代理负债: |
|
|
|
|
受托代理负债 |
38 |
- |
- |
| 负债合计 |
39 |
126,208.90 |
202,153.39 |
|
|
|
|
| 净资产 |
|
|
|
| 非限定性净资产 |
40 |
241,553.66 |
393,775.10 |
| 限定性净资产 |
41 |
295,686.50 |
-196,742.90 |
| 净资产合计 |
42 |
537,240.16 |
197,032.20 |
|
|
|
|
| 负债和净资产总计 |
43 |
663,449.06 |
399,185.59 |
|
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|
- |
- |
| 编制单位:北京慧灵家政服务中心 |
|
|
|
单位：人民币元 |
| 项 目 |
行次 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、 |
收入 |
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入 |
1 |
548,951.79 |
334,092.75 |
883,044.54 |
|
提供服务收入 |
3 |
449,555.50 |
- |
449,555.50 |
|
创收收入 |
4 |
156,809.41 |
- |
156,809.41 |
|
政府补助收入 |
5 |
5,000.00 |
- |
5,000.00 |
|
其他收入 |
7 |
35,544.03 |
- |
35,544.03 |
|
收入合计 |
8 |
1,195,860.73 |
334,092.75 |
1,529,953.48 |
| 二、 |
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
(一) 业务活动成本 |
9 |
837,228.52 |
826,522.15 |
1,663,750.67 |
|
(二) 管理费用 |
10 |
152,267.38 |
|
152,267.38 |
|
(三) 创收成本 |
|
|
12 |
45,693.20 |
- |
45,693.20 |
|
(四) 筹资费用 |
|
1,607.00 |
|
|
|
(五) 其他费用 |
13 |
6,843.19 |
- |
6,843.19 |
| 费用合计 |
14 |
1,043,639.29 |
826,522.15 |
1,870,161.44 |
| 三、 |
限定性净资产转为非限定性净资产 |
15 |
|
|
- |
| 四、 |
净资产变动额(若为净资产减少额,以"一"号天列) |
16 |
152,221.44 |
-492,429.40 |
-340,207.96 |
| 中国慧灵服务中心项目收支表 |
| #REF! |
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| 编制单位:北京慧灵家政服务中心 |
|
单位：人民币元 |
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| 序号 |
项 目 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
本年结余 |
| 1 |
蜗牛网项目 |
295,686.50 |
334,092.75 |
826,522.15 |
-196,742.90 |
| 合 计 |
295,686.50 |
334,092.75 |
826,522.15 |
-196,742.90 |
|
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