业务活动表
会民非02表
编制单位：北京慧灵				2015年6月			单位：元
项    目	行	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1
其中：捐赠收入	2	77,338.00		77,338.00	308,026.91		308,026.91
会费收入	3
提供服务收入	4	105,521.19		105,521.19	521,345.45		521,345.45
商品销售收入	5	4,120.00		4,120.00	36,859.00		36,859.00
政府补贴收入	6				21,600.00		21,600.00
投资收入	7
其他收入	8	21,378.40		21,378.40	53,803.10		53,803.10
收 入 合 计	9	208,357.59		208,357.59	941,634.46		941,634.46
二、费用	10
（一）业务活动成本	11	127,249.10		127,249.10	746,767.80		746,767.80
房租	12	26,833.00		26,833.00	153,998.00		153,998.00
工资薪金	13	69,933.36		69,933.36	393,625.07		393,625.07
社保费	14	3,148.86		3,148.86	17,843.54		17,843.54
医保费	15	2,085.60		2,085.60	11,818.40		11,818.40
福利费	16	1,550.00		1,550.00	12,775.00		12,775.00
网络通信费	17	30.00		30.00	1,570.94		1,570.94
市内交通费	18				1,164.00		1,164.00
活动资料费	19	400.00		400.00	5,274.80		5,274.80
伙食费	20	14,733.90		14,733.90	84,234.51		84,234.51
生活用品	21	628.60		628.60	8,481.13		8,481.13
物业供暖水电费	22	1,795.00		1,795.00	11,128.86		11,128.86
维修费	23				3,970.50		3,970.50
燃气费	24	105.00		105.00	6,798.44		6,798.44
办公费	25
低值易耗品	26
差旅费	27
培训费	28
医药保健	29				197.40		197.40
学员劳务费	30	3,019.00		3,019.00	13,658.00		13,658.00
接待成本	31				686.30		686.30
材料费	32	1,088.45		1,088.45	8,517.45		8,517.45
折旧	33	515.33		515.33	1,030.66		1,030.66
其他	34	1,383.00		1,383.00	9,994.80		9,994.80
（二）管理费用	35	48,889.79		48,889.79	325,524.71		325,524.71
（三）筹资费用	36				20.00		20.00
（四）其他费用	37	9.92		9.92	7,342.73		7,342.73
费 用 合 计	38	176,148.81		176,148.81	1,079,655.24		1,079,655.24
三、限定性净资产转为非限定性	39
四、净资产变动额	40	32,208.78		32,208.78	-138,020.78		-138,020.78
企业负责人：孟维娜						制表人：都秀梅