业务活动表 |
会民非02表 |
编制单位:北京慧灵 |
|
2015年5月 |
|
单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
|
|
本年累计数 |
|
|
|
|
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入 |
2 |
12,879.00 |
|
12,879.00 |
230,688.91 |
|
230,688.91 |
会费收入 |
3 |
|
|
|
|
|
|
提供服务收入 |
4 |
92,565.69 |
|
92,565.69 |
415,824.26 |
|
415,824.26 |
商品销售收入 |
5 |
27,426.00 |
|
27,426.00 |
32,739.00 |
|
32,739.00 |
政府补贴收入 |
6 |
|
|
|
21,600.00 |
|
21,600.00 |
投资收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
8 |
18,040.00 |
|
18,040.00 |
32,424.70 |
|
32,424.70 |
收 入 合 计 |
9 |
150,910.69 |
|
150,910.69 |
733,276.87 |
|
733,276.87 |
二、费用 |
10 |
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本 |
11 |
137,804.12 |
|
137,804.12 |
619,518.70 |
|
619,518.70 |
房租 |
12 |
26,833.00 |
|
26,833.00 |
127,165.00 |
|
127,165.00 |
工资薪金 |
13 |
67,336.42 |
|
67,336.42 |
323,691.71 |
|
323,691.71 |
社保费 |
14 |
3,148.86 |
|
3,148.86 |
14,694.68 |
|
14,694.68 |
医保费 |
15 |
2,085.60 |
|
2,085.60 |
9,732.80 |
|
9,732.80 |
福利费 |
16 |
300.00 |
|
300.00 |
11,225.00 |
|
11,225.00 |
网络通信费 |
17 |
224.09 |
|
224.09 |
1,540.94 |
|
1,540.94 |
市内交通费 |
18 |
1,108.00 |
|
1,108.00 |
1,164.00 |
|
1,164.00 |
活动资料费 |
19 |
3,908.00 |
|
3,908.00 |
4,874.80 |
|
4,874.80 |
伙食费 |
20 |
12,125.36 |
|
12,125.36 |
69,500.61 |
|
69,500.61 |
生活用品 |
21 |
869.98 |
|
869.98 |
7,852.53 |
|
7,852.53 |
物业供暖水电费 |
22 |
945.00 |
|
945.00 |
9,333.86 |
|
9,333.86 |
维修费 |
23 |
100.00 |
|
100.00 |
3,970.50 |
|
3,970.50 |
燃气费 |
24 |
574.68 |
|
574.68 |
6,693.44 |
|
6,693.44 |
办公费 |
25 |
|
|
|
|
|
|
低值易耗品 |
26 |
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
27 |
|
|
|
|
|
|
培训费 |
28 |
|
|
|
|
|
|
医药保健 |
29 |
|
|
|
197.40 |
|
197.40 |
学员劳务费 |
30 |
2,276.00 |
|
2,276.00 |
10,639.00 |
|
10,639.00 |
接待成本 |
31 |
612.00 |
|
612.00 |
686.30 |
|
686.30 |
材料费 |
32 |
6,470.00 |
|
6,470.00 |
7,429.00 |
|
7,429.00 |
折旧 |
33 |
515.33 |
|
515.33 |
515.33 |
|
515.33 |
其他 |
34 |
8,371.80 |
|
8,371.80 |
8,611.80 |
|
8,611.80 |
(二)管理费用 |
35 |
54,435.82 |
|
54,435.82 |
276,634.92 |
|
276,634.92 |
(三)筹资费用 |
36 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
(四)其他费用 |
37 |
50.00 |
|
50.00 |
7,332.81 |
|
7,332.81 |
费 用 合 计 |
38 |
192,289.94 |
|
192,289.94 |
903,506.43 |
|
903,506.43 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
|
|
|
|
|
|
四、净资产变动额 |
40 |
-41,379.25 |
|
-41,379.25 |
-170,229.56 |
|
-170,229.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
企业负责人:孟维娜 |
|
|
|
|
|
制表人:都秀梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|